今週も同じルールで引き続き。
まず、実損益グラフ ↓
なんとも・・。
続いて、「chfペアを除外」かつ
「短期トレードを当初からやっていたとしたら」という
恥ずかしい注釈付きのグラフ ↓
ピークで＋１４０％から、
現時点で＋８５％程度まで減少。
上昇トレンドから、一旦ダウの押し安値を割れて
下降の５波目まで出終わったので、揉み始め
ここから形を作り直して再上昇するのか、もしくは
そこを売り抜かれて一段下げるのか、・・といったところでしょうか。
上昇トレンド時、AからBに強く売りが入ったが買いが持ち堪え
CまでV字に上昇させたことで、ここが節目となり
後の下落時に、この赤枠辺りで買い支えが入ることが想定できました。
そして、実際にそこで止められましたね。
ははは・・・。
なんだか、
自分が今まで必死に戦ってきたものは何だったのか、
残りの時間を使って、まだ挑み続けようとしているものは何なのか、
怖くなりました。
＊＊＊
続いて、短期トレードのみ。↓
前半はシミュレート結果を含みますが、
一応、ここまでで＋４３％ほど。
エントリー３１２回で、勝率５７％です。
どうなんでしょうか・・
うーむ。
大きく崩れてはいないのですが
最初の２週がシミュレート結果なので
実運用データだけで考えると、優位性がある、と言えるのか
まだよく分からないです。
ただ、やはりこの経過に希望を見い出したいので
こちらをベースに改良していく、というのは
ありかなぁ、とも思っています。
一番想像しやすいのは、
ひたすら横ばいの成績、・・という未来なのですが。
＊＊＊
今のやり方を実運用に移した理由は
以前書いたように、
検証時点で抜群に成績が良かった
ということに尽きました。
取引手法としては、一般に加味すべき、とされていることを
無視している部分も多かったのですが
何をどうやっても優位性を見つけられていなかった自分としては
結果が出ることが全て、という気持ちでした。
正直、その考えは今でも変わっていません。
経済に詳しくなりたいわけではなく
やってることの中身が一切ブラックボックスでも構わないのです。
その気持ちで始めた運用が
３００トレードを超えて、このくらいの成績、という時点で
元々、全く後ろ盾がありませんでしたので
まぁ・・、そういうことですね
という結論を出したくなります。
もっと全然手前で決断を下す人も多いでしょうね。
検証では、午前２時～８時までは成績が悪めだったものの
他の時間帯は大きな違いが見られなかったので、
ワンルームの部屋で、機会を見つけてはコツコツエントリーしています。
１５分足の確定で基本的にはエントリー・イグジット、なので
タイマーが画面に表示される度に２０ペアのインジを確認します。
合間に、運用データの分析をしたり、他の手法の勉強、
自分の手法に合わせた決済用EAの自作や修正をしたり。
まぁ、
自分で選んだんです。
ですが、結構、大変ですね。
こういう時期を経て、食べれるようになった人
そうならなかった人。
生存バイアス。
・・・
世の中は分からないことで溢れていますね。
カイジの利根川も、なんだか良い事、本質的な事を
たくさん言っていたような気がします。
＊＊＊
運用中の手法で一切抜けている要素である
ライン類、プライスアクションについて、
改めて掘り下げたりしています。
まだマシにやれるのは、逆張りのスキャルピングなのでは
という気も若干してきています。
一般論とは離れるかもしれませんが。
チャート分析で読み取れるもの、読み取るべきものは
一体なんだろうか？
と、改めて考えたりしています。
一般には、トレンド、節目、etc.
色々並べられるとは思うのですが、
端的には、
「注文状況」
なのかな、と思ったりしています。
現在の売り買いのポジション比率、
今後、注文が入るであろうレート（エリア）。
新規で入るであろう注文、
決済として入るであろう注文。
特に、
新規注文は新たに発生するかどうか、ということに対し
決済注文は、保有されているポジションに対して必ず発生します。
決済注文によって、一時的に相場のバランスが不均衡になり
その間にのみ、優位性が存在するのかな
なんて思ったり。
まぁ、
もうちょっと頑張ってみます。
それでは、また。
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